2020年1月31日临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期：2020-02-01
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| 临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截止2020年1月31日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
| 资产种类 | ||||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第1期半年开放净值型理财产品 | 2019/8/13 | 2020/2/13 | 100 | 87 | 债券 | 87.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 13 | 存款 | 13.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第46期人民币理财产品 | 2019/9/10 | 2020/2/10 | 790 | 783 | 债券 | 99.11% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 7 | 存款 | 0.89% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第49期人民币理财产品 | 2019/9/24 | 2020/2/24 | 331 | 329 | 债券 | 99.40% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.60% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第50期人民币理财产品 | 2019/9/26 | 2020/2/3 | 840 | 834 | 债券 | 99.29% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6 | 存款 | 0.71% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第4期人民币理财产品 | 2019/9/17 | 2020/2/14 | 1414 | 1411 | 债券 | 99.79% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3 | 存款 | 0.21% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第53期人民币理财产品 | 2019/10/22 | 2020/2/24 | 997 | 991 | 债券 | 99.40% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6 | 存款 | 0.60% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第54期人民币理财产品 | 2019/10/29 | 2020/2/26 | 2150 | 2148 | 债券 | 99.91% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.09% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第55期人民币理财产品 | 2019/10/29 | 2020/4/1 | 713 | 704 | 债券 | 98.74% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9 | 存款 | 1.26% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第5期人民币理财产品 | 2019/10/8 | 2020/2/7 | 454 | 452 | 债券 | 99.56% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.44% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第7期人民币理财产品 | 2019/10/17 | 2020/2/25 | 1924 | 1919 | 债券 | 99.74% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5 | 存款 | 0.26% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第56期人民币理财产品 | 2019/11/12 | 2020/2/12 | 1175 | 1158 | 债券 | 98.55% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 17 | 存款 | 1.45% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第57期人民币理财产品 | 2019/11/12 | 2020/3/16 | 2570 | 2561 | 债券 | 99.65% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9 | 存款 | 0.35% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第58期人民币理财产品 | 2019/11/19 | 2020/2/26 | 754 | 750 | 债券 | 99.47% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4 | 存款 | 0.53% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第59期人民币理财产品 | 2019/11/26 | 2020/2/26 | 1149 | 1148 | 债券 | 99.91% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.09% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第8期人民币理财产品 | 2019/11/5 | 2020/3/9 | 1789 | 1782 | 债券 | 99.61% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 7 | 存款 | 0.39% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第9期人民币理财产品 | 2019/11/14 | 2020/3/18 | 985 | 964 | 债券 | 97.87% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 21 | 存款 | 2.13% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第10期人民币理财产品 | 2019/11/21 | 2020/3/23 | 377 | 376 | 债券 | 99.73% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.27% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第11期人民币理财产品 | 2019/11/26 | 2020/4/1 | 1461 | 1455 | 债券 | 99.59% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6 | 存款 | 0.41% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第60期人民币理财产品 | 2019/12/10 | 2020/3/11 | 950 | 947 | 债券 | 99.68% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3 | 存款 | 0.32% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2019年第61期人民币理财产品 | 2019/12/26 | 2020/4/29 | 770 | 766 | 债券 | 99.48% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4 | 存款 | 0.52% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第12期人民币理财产品 | 2019/12/10 | 2020/4/13 | 1710 | 1709 | 债券 | 99.94% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.06% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第13期人民币理财产品 | 2019/12/17 | 2020/4/16 | 350 | 350 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第14期人民币理财产品 | 2019/12/24 | 2020/4/27 | 807 | 805 | 债券 | 99.75% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.25% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第2期三季封闭净值型理财产品 | 2019/12/17 | 2020/9/16 | 340 | 151 | 债券 | 44.41% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 189 | 存款 | 55.59% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第3期一年封闭净值型理财产品 | 2019/12/24 | 2020/12/23 | 311 | 236 | 债券 | 75.88% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 75 | 存款 | 24.12% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2019年第15期人民币理财产品 | 2020/1/7 | 2020/5/7 | 963 | 962 | 债券 | 99.90% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.10% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第01期人民币理财产品 | 2020/1/7 | 2020/4/8 | 244 | 243 | 债券 | 99.59% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.41% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第02期人民币理财产品 | 2020/1/14 | 2020/4/15 | 596 | 592 | 债券 | 99.33% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4 | 存款 | 0.67% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第03期人民币理财产品 | 2020/1/21 | 2020/4/22 | 438 | 419 | 债券 | 95.66% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 19 | 存款 | 4.34% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第01期人民币理财产品 | 2020/1/9 | 2020/5/11 | 791 | 787 | 债券 | 99.49% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4 | 存款 | 0.51% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第02期人民币理财产品 | 2020/1/14 | 2020/5/14 | 994 | 952 | 债券 | 95.67% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 42 | 存款 | 4.23% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第03期人民币理财产品 | 2020/1/16 | 2020/5/18 | 604 | 580 | 债券 | 96.03% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 24 | 存款 | 3.97% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第04期人民币理财产品 | 2020/1/21 | 2020/5/25 | 1240 | 1213 | 债券 | 97.82% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 27 | 存款 | 2.18% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无。 | ||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无。 | ||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 2020年2月1日 | ||||||
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