2020年5月31日临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期：2020-06-01
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| 临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截止2020年5月31日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
| 资产种类 | ||||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第1期半年开放净值型理财产品 | 2019/2/14 | 2020/8/13 | 100 | 93 | 债券 | 93.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 7 | 存款 | 7.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第2期三季封闭净值型理财产品 | 2019/12/17 | 2020/9/16 | 340 | 331 | 债券 | 97.35% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9 | 存款 | 2.65% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第3期一年封闭净值型理财产品 | 2019/12/24 | 2020/12/23 | 311 | 284 | 债券 | 91.32% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 27 | 存款 | 8.68% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第05期人民币理财产品 | 2020/2/4 | 2020/8/5 | 1539 | 1461 | 债券 | 94.93% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 78 | 存款 | 5.07% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第07期人民币理财产品 | 2020/2/25 | 2020/8/24 | 956 | 908 | 债券 | 94.98% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 48 | 存款 | 5.02% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第05期人民币理财产品 | 2020/2/3 | 2020/6/3 | 537 | 529 | 债券 | 98.51% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8 | 存款 | 1.49% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第06期人民币理财产品 | 2020/2/11 | 2020/6/11 | 643 | 543 | 债券 | 84.45% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 100 | 存款 | 15.55% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第07期人民币理财产品 | 2020/2/18 | 2020/6/22 | 2386 | 2336 | 债券 | 97.90% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 50 | 存款 | 2.10% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第08期人民币理财产品 | 2020/2/25 | 2020/7/1 | 475 | 450 | 债券 | 94.74% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 25 | 存款 | 5.26% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第09期人民币理财产品 | 2020/3/3 | 2020/7/2 | 3542 | 3411 | 债券 | 96.30% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 131 | 存款 | 3.70% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第10期人民币理财产品 | 2020/3/5 | 2020/7/6 | 1246 | 1218 | 债券 | 97.75% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 28 | 存款 | 2.25% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第11期人民币理财产品 | 2020/3/10 | 2020/7/9 | 940 | 923 | 债券 | 98.19% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 17 | 存款 | 1.81% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第12期人民币理财产品 | 2020/3/17 | 2020/7/20 | 1251 | 1246 | 债券 | 99.60% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5 | 存款 | 0.40% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第13期人民币理财产品 | 2020/3/19 | 2020/7/20 | 1389 | 1389 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第14期人民币理财产品 | 2020/3/26 | 2020/7/27 | 764 | 764 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第08期人民币理财产品 | 2020/3/17 | 2020/6/17 | 981 | 981 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第09期人民币理财产品 | 2020/3/26 | 2020/7/1 | 649 | 649 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第10期人民币理财产品 | 2020/4/3 | 2020/10/9 | 1899 | 1899 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第11期人民币理财产品 | 2020/4/17 | 2020/10/19 | 1168 | 1168 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第12期人民币理财产品 | 2020/4/28 | 2020/10/26 | 321 | 321 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第15期人民币理财产品 | 2020/4/10 | 2020/8/11 | 1015 | 1013 | 债券 | 99.80% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.20% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第16期人民币理财产品 | 2020/4/17 | 2020/8/18 | 360 | 360 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第17期人民币理财产品 | 2020/4/24 | 2020/8/25 | 700 | 700 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第18期人民币理财产品 | 2020/4/28 | 2020/8/27 | 134 | 134 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第13期人民币理财产品 | 2020/5/12 | 2020/11/13 | 2089 | 2089 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第19期人民币理财产品 | 2020/5/7 | 2020/9/7 | 1082 | 1082 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第20期人民币理财产品 | 2020/5/12 | 2020/9/10 | 1384 | 1384 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第21期人民币理财产品 | 2020/5/14 | 2020/9/14 | 533 | 533 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第22期人民币理财产品 | 2020/5/19 | 2020/9/17 | 999 | 962 | 债券 | 96.30% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 37 | 存款 | 3.70% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第23期人民币理财产品 | 2020/5/21 | 2020/9/21 | 462 | 462 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第24期人民币理财产品 | 2020/5/26 | 2020/9/24 | 681 | 668 | 债券 | 98.09% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 13 | 存款 | 1.91% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第25期人民币理财产品 | 2020/5/28 | 2020/9/28 | 769 | 767 | 债券 | 99.74% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.26% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第1期封闭式净值型理财产品 | 2020/5/18 | 2021/5/18 | 484 | 343 | 债券 | 70.87% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 141 | 存款 | 29.13% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无。 | ||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无。 | ||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 2020年6月1日 | ||||||
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