2020年7月31日临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期：2020-08-01
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| 临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截止2020年7月31日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
| 资产种类 | ||||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第1期半年开放净值型理财产品 | 2019/2/14 | 2020/8/13 | 100 | 85 | 债券 | 85.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15 | 存款 | 15.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第2期三季封闭净值型理财产品 | 2019/12/17 | 2020/9/16 | 340 | 290 | 债券 | 85.29% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 50 | 存款 | 14.71% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第3期一年封闭净值型理财产品 | 2019/12/24 | 2020/12/23 | 311 | 289 | 债券 | 92.93% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 22 | 存款 | 7.07% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第05期人民币理财产品 | 2020/2/4 | 2020/8/5 | 1539 | 1461 | 债券 | 94.93% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 78 | 存款 | 5.07% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第07期人民币理财产品 | 2020/2/25 | 2020/8/24 | 956 | 908 | 债券 | 94.98% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 48 | 存款 | 5.02% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第10期人民币理财产品 | 2020/4/3 | 2020/10/9 | 1899 | 1899 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第11期人民币理财产品 | 2020/4/17 | 2020/10/19 | 1168 | 1168 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第12期人民币理财产品 | 2020/4/28 | 2020/10/26 | 321 | 321 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第15期人民币理财产品 | 2020/4/10 | 2020/8/11 | 1015 | 1013 | 债券 | 99.80% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.20% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第16期人民币理财产品 | 2020/4/17 | 2020/8/18 | 360 | 360 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第17期人民币理财产品 | 2020/4/24 | 2020/8/25 | 700 | 700 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第18期人民币理财产品 | 2020/4/28 | 2020/8/27 | 134 | 134 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第13期人民币理财产品 | 2020/5/12 | 2020/11/13 | 2089 | 2089 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第19期人民币理财产品 | 2020/5/7 | 2020/9/7 | 1082 | 1082 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第20期人民币理财产品 | 2020/5/12 | 2020/9/10 | 1384 | 1384 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第21期人民币理财产品 | 2020/5/14 | 2020/9/14 | 533 | 533 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第22期人民币理财产品 | 2020/5/19 | 2020/9/17 | 999 | 962 | 债券 | 96.30% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 37 | 存款 | 3.70% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第23期人民币理财产品 | 2020/5/21 | 2020/9/21 | 462 | 462 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第24期人民币理财产品 | 2020/5/26 | 2020/9/24 | 681 | 668 | 债券 | 98.09% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 13 | 存款 | 1.91% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第25期人民币理财产品 | 2020/5/28 | 2020/9/28 | 769 | 767 | 债券 | 99.74% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2 | 存款 | 0.26% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第1期封闭式净值型理财产品 | 2020/5/18 | 2021/5/18 | 484 | 528 | 债券 | 109.09% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 28 | 存款 | 5.79% | ||||
| -72 | 正回购 | -14.88% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第26期人民币理财产品 | 2020/6/2 | 2020/10/9 | 637 | 636 | 债券 | 99.84% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.16% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第27期人民币理财产品 | 2020/6/4 | 2020/10/9 | 440 | 421 | 债券 | 95.68% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 19 | 存款 | 4.32% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第28期人民币理财产品 | 2020/6/9 | 2020/10/9 | 600 | 554 | 债券 | 92.33% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 46 | 存款 | 7.67% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第29期人民币理财产品 | 2020/6/11 | 2020/10/12 | 145 | 144 | 债券 | 99.31% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1 | 存款 | 0.69% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第30期人民币理财产品 | 2020/6/16 | 2020/10/15 | 442 | 392 | 债券 | 88.69% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 50 | 存款 | 11.31% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第31期人民币理财产品 | 2020/6/15 | 2021/6/18 | 297 | 324 | 债券 | 109.09% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 17 | 存款 | 5.79% | ||||
| -44 | 正回购 | -14.88% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第32期人民币理财产品 | 2020/6/18 | 2020/10/19 | 110 | 103 | 债券 | 93.64% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 7 | 存款 | 6.36% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第33期人民币理财产品 | 2020/6/23 | 2020/10/22 | 565 | 556 | 债券 | 98.41% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9 | 存款 | 1.59% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第34期人民币理财产品 | 2020/7/2 | 2020/10/9 | 1989 | 1960 | 债券 | 98.54% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 29 | 存款 | 1.46% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第35期人民币理财产品 | 2020/7/7 | 2020/10/19 | 2986 | 2900 | 债券 | 97.12% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 86 | 存款 | 2.88% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第36期人民币理财产品 | 2020/7/9 | 2020/10/19 | 1384 | 1322 | 债券 | 95.52% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 62 | 存款 | 4.48% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第37期人民币理财产品 | 2020/7/14 | 2020/10/21 | 1104 | 1040 | 债券 | 94.20% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 64 | 存款 | 5.80% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第38期人民币理财产品 | 2020/7/16 | 2020/10/26 | 358 | 358 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第39期人民币理财产品 | 2020/7/21 | 2020/10/26 | 453 | 453 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第40期人民币理财产品 | 2020/7/28 | 2020/10/28 | 1413 | 1413 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第41期人民币理财产品 | 2020/7/30 | 2020/10/29 | 752 | 752 | 债券 | 100.00% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0 | 存款 | 0.00% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无。 | ||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无。 | ||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 2020年8月1日 | ||||||
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