临海农商银行“丰收信福”净值型理财产品估值公告
发布日期:2020-09-07 查看:236937

临海农商银行“丰收信福”净值型理财产品估值公告

产品基本信息和估值日产品收益及净值表现如下表所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

 

 

到期日

期限(天)

产品类型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

TZLHFSXFKFS965201902

临海农商银行“丰收信福”2019年第2期三季封闭净值型理财产品

C3210819000074

2019/12/17

2020/9/16

274

封闭式净值型

2020/9/4

1.0359

3.90

TZLHFSXFKFS965201903

临海农商银行“丰收信福”2019年第3期一年封闭净值型理财产品

C3210819000075

2019/12/24

2020/12/23

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0372

4.00

TZLHFSXFKFS965202001

临海农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭式净值型理财产品

C321082000038

2020/5/18

2021/5/18

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0073

3.75

TZLHFSXFJZX965202019

临海农商银行“丰收信福”2020年第19期净值型理财产品

C321082000031

2020/5/7

2020/97

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.0122

3.55

TZLHFSXFJZX965202020

临海农商银行“丰收信福”2020年第20期净值型理财产品

C321082000032

2020/5/12

2020/910

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.00117

3.55

TZLHFSXFJZX965202021

临海农商银行“丰收信福”2020年第21期净值型理财产品

C321082000033

2020/5/14

2020/914

123

封闭式净值型

2020/9/4

1.0115

3.55

TZLHFSXFJZX965202022

临海农商银行“丰收信福”2020年第22期净值型理财产品

C321082000034

2020/5/19

2020/9/17

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.0110

3.55

TZLHFSXFJZX965202023

临海农商银行“丰收信福”2020年第23期净值型理财产品

C321082000035

2020/5/21

2020/9/21

123

封闭式净值型

2020/9/4

1.0108

3.55

TZLHFSXFJZX965202024

临海农商银行“丰收信福”2020年第24期净值型理财产品

C321082000036

2020/5/26

2020/9/24

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.0103

3.55

TZLHFSXFJZX965202025

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000037

2020/5/28

2020/9/28

123

封闭式净值型

2020/9/4

1.0101

3.55

TZLHFSXFJZX965202026

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000039

2020/6/2

2020/10/9

129

封闭式净值型

2020/9/4

1.0095

3.50

TZLHFSXFJZX965202027

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000040

2020/6/4

2020/10/9

127

封闭式净值型

2020/9/4

1.0093

3.50

TZLHFSXFJZX965202028

临海农商银行“丰收信福”2020年第28期净值型理财产品

C321082000041

2020/6/9

2020/10/9

127

封闭式净值型

2020/9/4

1.0088

3.50

TZLHFSXFJZX965202029

临海农商银行“丰收信福”2020年第29期净值型理财产品

C321082000042

2020/6/11

2020/10/12

127

封闭式净值型

2020/9/4

1.0086

3.50

TZLHFSXFJZX965202030

临海农商银行“丰收信福”2020年第30期净值型理财产品

C321082000043

2020/6/16

2020/10/15

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.0081

3.50

TZLHFSXFJZX965202031

临海农商银行“丰收信福”2020年第31期净值型理财产品

C321082000044

2020/6/14

2021/06/18

368

封闭式净值型

2020/9/4

1.0075

3.75

TZLHFSXFJZX965202032

临海农商银行“丰收信福”2020年第32期净值型理财产品

C321082000045

2020/6/17

2020/10/19

123

封闭式净值型

2020/9/4

1.0079

3.50

TZLHFSXFJZX965202033

临海农商银行“丰收信福”2020年第33期净值型理财产品

C321082000046

2020/6/23

2020/10/22

121

封闭式净值型

2020/9/4

1.0074

3.50

TZLHFSXFJZX965202034

临海农商银行“丰收信福”2020年第34期净值型理财产品

C321082000047

2020/7/2

2020/10/9

99

封闭式净值型

2020/9/4

1.0065

3.50

TZLHFSXFJZX965202035

临海农商银行“丰收信福”2020年第35期净值型理财产品

C321082000048

2020/7/7

2020/10/19

104

封闭式净值型

2020/9/4

1.0059

3.50

TZLHFSXFJZX965202036

临海农商银行“丰收信福”2020年第36期净值型理财产品

C321082000049

2020/7/9

2020/10/19

102

封闭式净值型

2020/9/4

1.0057

3.50

TZLHFSXFJZX965202037

临海农商银行“丰收信福”2020年第37期净值型理财产品

C321082000050

2020/7/14

2020/10/21

99

封闭式净值型

2020/9/4

1.0052

3.45

TZLHFSXFJZX965202038

临海农商银行“丰收信福”2020年第38期净值型理财产品

C321082000051

2020/7/16

2020/10/26

102

封闭式净值型

2020/9/4

1.0050

3.45

TZLHFSXFJZX965202039

临海农商银行“丰收信福”2020年第39期净值型理财产品

C321082000052

2020/7/21

2020/10/26

97

封闭式净值型

2020/9/4

1.0045

3.45

TZLHFSXFJZX965202040

临海农商银行“丰收信福”2020年第40期净值型理财产品

C321082000053

2020/7/28

2020/10/28

92

封闭式净值型

2020/9/4

1.0038

3.45

TZLHFSXFJZX965202041

临海农商银行“丰收信福”2020年第41期净值型理财产品

C321082000054

2020/7/30

2020/10/29

91

封闭式净值型

2020/9/4

1.0036

3.45

TZLHFSXFJZX965202042

临海农商银行“丰收信福”2020年第42期净值型理财产品

C321082000057

2020/8/13

2021/3/4

203

封闭式净值型

2020/9/4

1.0027

3.70

TZLHFSXFJZX965202043

临海农商银行“丰收信福”2020年第43期净值型理财产品

C321082000058

2020/8/18

2021/8/19

366

封闭式净值型

2020/9/4

1.0006

3.80

TZLHFSXFJZX965202044

临海农商银行“丰收信福”2020年第44期净值型理财产品

C321082000055

2020/8/3

2021/8/3

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0039

3.75

TZLHFSXFJZX965202045

临海农商银行“丰收信福”2020年第45期净值型理财产品

C321082000056

2020/8/6

2021/8/6

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0034

3.75

TZLHFSXFJZX965202046

临海农商银行“丰收信福”2020年第46期净值型理财产品

C321082000059

2020/8/24

2021/8/24

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0007

3.75

TZLHFSXFJZX965202047

临海农商银行“丰收信福”2020年第47期净值型理财产品

C321082000060

2020/8/31

2021/8/31

365

封闭式净值型

2020/9/4

1.0002

3.75

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

                                                                      临海农商银行

         2020年9月7日