2023年12月临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期：2024-01-02
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| 临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截止2023年11月30日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
| 资产种类 | ||||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第43期人民币理财产品 | 2022/4/29 | 2024/4/30 | 139 | 180.16 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.41 | 存款 | 3.18% | ||||
| 45.57 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第44期人民币理财产品 | 2022/4/28 | 2025/4/29 | 279 | 361.61 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.86 | 存款 | 3.18% | ||||
| 91.47 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第49期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2024/4/26 | 93 | 120.54 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2.95 | 存款 | 3.18% | ||||
| 30.49 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第50期人民币理财产品 | 2022/5/9 | 2025/5/13 | 285 | 369.39 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9.05 | 存款 | 3.18% | ||||
| 93.44 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第60期人民币理财产品 | 2022/5/23 | 2025/5/27 | 275 | 356.42 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.73 | 存款 | 3.18% | ||||
| 90.16 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2022年第70期人民币理财产品 | 2022/6/9 | 2025/6/13 | 285 | 369.39 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9.05 | 存款 | 3.18% | ||||
| 93.44 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第1期人民币理财产品 | 2023/1/5 | 2024/1/5 | 527 | 683.04 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 16.74 | 存款 | 3.18% | ||||
| 172.78 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第2期人民币理财产品 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 343 | 444.56 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 10.89 | 存款 | 3.18% | ||||
| 112.45 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第3期人民币理财产品 | 2023/1/5 | 2024/12/27 | 31 | 40.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 0.98 | 存款 | 3.18% | ||||
| 10.16 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第8期人民币理财产品 | 2023/1/30 | 2024/1/30 | 126 | 163.31 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.00 | 存款 | 3.18% | ||||
| 41.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第9期人民币理财产品 | 2023/1/30 | 2025/1/21 | 65 | 84.25 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2.06 | 存款 | 3.18% | ||||
| 21.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第12期人民币理财产品 | 2023/2/6 | 2024/2/6 | 371 | 480.85 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.78 | 存款 | 3.18% | ||||
| 121.63 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第13期人民币理财产品 | 2023/2/9 | 2024/4/12 | 74 | 95.91 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 2.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 24.26 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第16期人民币理财产品 | 2023/2/13 | 2024/2/20 | 333 | 431.60 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 10.58 | 存款 | 3.18% | ||||
| 109.17 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第17期人民币理财产品 | 2023/2/16 | 2024/4/19 | 37 | 47.96 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1.18 | 存款 | 3.18% | ||||
| 12.13 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第20期人民币理财产品 | 2023/2/20 | 2024/2/20 | 208 | 269.59 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6.61 | 存款 | 3.18% | ||||
| 68.19 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第21期人民币理财产品 | 2023/2/23 | 2024/4/26 | 38 | 49.25 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1.21 | 存款 | 3.18% | ||||
| 12.46 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第24期人民币理财产品 | 2023/2/27 | 2024/2/27 | 487 | 631.20 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15.47 | 存款 | 3.18% | ||||
| 159.66 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第27期人民币理财产品 | 2023/3/8 | 2024/3/7 | 271 | 351.24 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.61 | 存款 | 3.18% | ||||
| 88.85 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第31期人民币理财产品 | 2023/3/16 | 2024/3/15 | 362 | 469.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.50 | 存款 | 3.18% | ||||
| 118.68 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第35期人民币理财产品 | 2023/3/27 | 2024/3/26 | 239 | 309.77 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 7.59 | 存款 | 3.18% | ||||
| 78.36 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行丰收喜悦月月赢2号定期开放式净值型理财产品 | 2021/10/27 | 7277 | 7168.10 | 债券 | 98.50% | |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 108.90 | 存款 | 1.50% | ||||
| 0.00 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行丰收喜悦月月赢3号定期开放式净值型理财产品 | 2023/4/19 | 3831 | 3773.67 | 债券 | 98.50% | |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 57.33 | 存款 | 1.50% | ||||
| 0.00 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第38期人民币理财产品 | 2023/4/3 | 2024/1/4 | 327 | 423.82 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 10.39 | 存款 | 3.18% | ||||
| 107.21 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第39期人民币理财产品 | 2023/4/3 | 2024/4/11 | 674 | 873.56 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 21.41 | 存款 | 3.18% | ||||
| 220.97 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第41期人民币理财产品 | 2023/4/13 | 2024/1/12 | 121 | 156.83 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3.84 | 存款 | 3.18% | ||||
| 39.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第42期人民币理财产品 | 2023/4/13 | 2024/4/19 | 157 | 203.49 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.99 | 存款 | 3.18% | ||||
| 51.47 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第44期人民币理财产品 | 2023/4/24 | 2024/1/23 | 143 | 185.34 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.54 | 存款 | 3.18% | ||||
| 46.88 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第45期人民币理财产品 | 2023/4/24 | 2024/4/30 | 565 | 732.29 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 17.95 | 存款 | 3.18% | ||||
| 185.24 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第47期人民币理财产品 | 2023/5/8 | 2024/2/6 | 304 | 394.01 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9.66 | 存款 | 3.18% | ||||
| 99.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第48期人民币理财产品 | 2023/5/8 | 2024/5/14 | 207 | 268.29 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6.57 | 存款 | 3.18% | ||||
| 67.86 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第50期人民币理财产品 | 2023/5/18 | 2024/2/23 | 101 | 130.90 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3.21 | 存款 | 3.18% | ||||
| 33.11 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第51期人民币理财产品 | 2023/5/18 | 2024/5/24 | 912 | 1182.03 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 28.97 | 存款 | 3.18% | ||||
| 299.00 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第54期人民币理财产品 | 2023/5/29 | 2024/6/4 | 200 | 259.22 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 65.57 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第56期人民币理财产品 | 2023/6/7 | 2024/3/7 | 277 | 359.02 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.80 | 存款 | 3.18% | ||||
| 90.81 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第57期人民币理财产品 | 2023/6/7 | 2024/6/6 | 928 | 1202.77 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 29.47 | 存款 | 3.18% | ||||
| 304.24 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第59期人民币理财产品 | 2023/6/19 | 2024/3/19 | 112 | 145.16 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3.56 | 存款 | 3.18% | ||||
| 36.72 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第60期人民币理财产品 | 2023/6/19 | 2024/6/18 | 300 | 388.83 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9.53 | 存款 | 3.18% | ||||
| 98.35 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第62期人民币理财产品 | 2023/6/29 | 2024/3/29 | 200 | 259.22 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 65.57 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第63期人民币理财产品 | 2023/6/29 | 2024/6/28 | 200 | 259.22 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 6.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 65.57 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第65期人民币理财产品 | 2023/7/6 | 2024/4/12 | 389 | 504.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 12.36 | 存款 | 3.18% | ||||
| 127.53 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第66期人民币理财产品 | 2023/7/6 | 2024/7/5 | 708 | 917.63 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 22.49 | 存款 | 3.18% | ||||
| 232.12 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第67期人民币理财产品 | 2023/7/13 | 2024/1/12 | 1050 | 1360.89 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 33.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 344.24 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第68期人民币理财产品 | 2023/7/13 | 2024/4/12 | 50 | 64.80 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 1.59 | 存款 | 3.18% | ||||
| 16.39 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第69期人民币理财产品 | 2023/7/13 | 2024/7/12 | 140 | 181.45 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.45 | 存款 | 3.18% | ||||
| 45.90 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第76期人民币理财产品 | 2023/8/7 | 2024/2/6 | 794 | 1029.09 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 25.22 | 存款 | 3.18% | ||||
| 260.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第77期人民币理财产品 | 2023/8/7 | 2024/5/14 | 454 | 588.42 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 14.42 | 存款 | 3.18% | ||||
| 148.84 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第78期人民币理财产品 | 2023/8/7 | 2024/8/6 | 1645 | 2132.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 52.25 | 存款 | 3.18% | ||||
| 539.31 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第79期人民币理财产品 | 2023/8/14 | 2024/2/20 | 2050 | 2656.98 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 65.11 | 存款 | 3.18% | ||||
| 672.09 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第80期人民币理财产品 | 2023/8/16 | 2024/5/23 | 449 | 581.94 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 14.26 | 存款 | 3.18% | ||||
| 147.20 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第81期人民币理财产品 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 998 | 1293.50 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 31.70 | 存款 | 3.18% | ||||
| 327.19 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第82期人民币理财产品 | 2023/8/21 | 2024/2/20 | 500 | 648.04 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15.88 | 存款 | 3.18% | ||||
| 163.92 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第84期人民币理财产品 | 2023/8/21 | 2024/8/20 | 750 | 972.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 23.82 | 存款 | 3.18% | ||||
| 245.89 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第88期人民币理财产品 | 2023/9/7 | 2024/3/8 | 1176 | 1524.20 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 37.35 | 存款 | 3.18% | ||||
| 385.55 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第89期人民币理财产品 | 2023/9/7 | 2024/6/7 | 516 | 668.78 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 16.39 | 存款 | 3.18% | ||||
| 169.17 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第90期人民币理财产品 | 2023/9/7 | 2024/9/6 | 1801 | 2334.26 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 57.20 | 存款 | 3.18% | ||||
| 590.46 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第91期人民币理财产品 | 2023/9/14 | 2024/3/15 | 749 | 970.77 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 23.79 | 存款 | 3.18% | ||||
| 245.56 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第92期人民币理财产品 | 2023/9/13 | 2024/6/13 | 910 | 1179.44 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 28.90 | 存款 | 3.18% | ||||
| 298.34 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第93期人民币理财产品 | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 750 | 972.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 23.82 | 存款 | 3.18% | ||||
| 245.89 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第94期人民币理财产品 | 2023/9/21 | 2024/3/22 | 499 | 646.75 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15.85 | 存款 | 3.18% | ||||
| 163.60 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第95期人民币理财产品 | 2023/9/21 | 2024/6/21 | 500 | 648.04 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15.88 | 存款 | 3.18% | ||||
| 163.92 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第100期人民币理财产品 | 2023/10/9 | 2024/4/9 | 713 | 924.11 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 22.65 | 存款 | 3.18% | ||||
| 233.76 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第101期人民币理财产品 | 2023/10/9 | 2024/7/9 | 364 | 471.78 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.56 | 存款 | 3.18% | ||||
| 119.34 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第102期人民币理财产品 | 2023/10/9 | 2024/10/15 | 965 | 1250.73 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 30.65 | 存款 | 3.18% | ||||
| 316.37 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第103期人民币理财产品 | 2023/10/16 | 2024/4/16 | 925 | 1198.88 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 29.38 | 存款 | 3.18% | ||||
| 303.26 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第104期人民币理财产品 | 2023/10/18 | 2024/7/18 | 1463 | 1896.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 46.47 | 存款 | 3.18% | ||||
| 479.64 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第105期人民币理财产品 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 1199 | 1554.01 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 38.08 | 存款 | 3.18% | ||||
| 393.09 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第106期人民币理财产品 | 2023/10/23 | 2024/4/23 | 347 | 449.74 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.02 | 存款 | 3.18% | ||||
| 113.76 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第107期人民币理财产品 | 2023/10/25 | 2024/7/25 | 293 | 379.75 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9.31 | 存款 | 3.18% | ||||
| 96.06 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第108期人民币理财产品 | 2023/10/23 | 2024/10/22 | 392 | 508.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 12.45 | 存款 | 3.18% | ||||
| 128.52 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第109期人民币理财产品 | 2023/11/9 | 2024/5/10 | 183 | 237.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5.81 | 存款 | 3.18% | ||||
| 60.00 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第110期人民币理财产品 | 2023/11/8 | 2024/8/8 | 274 | 355.13 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.70 | 存款 | 3.18% | ||||
| 89.83 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第111期人民币理财产品 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 365 | 473.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.59 | 存款 | 3.18% | ||||
| 119.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第112期人民币理财产品 | 2023/11/16 | 2024/5/17 | 183 | 237.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5.81 | 存款 | 3.18% | ||||
| 60.00 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第113期人民币理财产品 | 2023/11/15 | 2024/8/15 | 274 | 355.13 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.70 | 存款 | 3.18% | ||||
| 89.83 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第114期人民币理财产品 | 2023/11/16 | 2024/11/15 | 365 | 473.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.59 | 存款 | 3.18% | ||||
| 119.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第115期人民币理财产品 | 2023/11/23 | 2024/5/24 | 183 | 237.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5.81 | 存款 | 3.18% | ||||
| 60.00 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第116期人民币理财产品 | 2023/11/23 | 2024/8/23 | 274 | 355.13 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 8.70 | 存款 | 3.18% | ||||
| 89.83 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第117期人民币理财产品 | 2023/11/23 | 2024/11/22 | 365 | 473.07 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11.59 | 存款 | 3.18% | ||||
| 119.67 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第121期人民币理财产品 | 2023/12/7 | 2024/6/7 | 568 | 736.18 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 18.04 | 存款 | 3.18% | ||||
| 186.22 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第122期人民币理财产品 | 2023/12/7 | 2024/9/6 | 511 | 662.30 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 16.23 | 存款 | 3.18% | ||||
| 167.53 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第123期人民币理财产品 | 2023/12/7 | 2024/12/6 | 742 | 961.70 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 23.57 | 存款 | 3.18% | ||||
| 243.26 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第124期人民币理财产品 | 2023/12/14 | 2024/6/14 | 319 | 413.45 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 10.13 | 存款 | 3.18% | ||||
| 104.58 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第125期人民币理财产品 | 2023/12/13 | 2024/9/12 | 157 | 203.49 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4.99 | 存款 | 3.18% | ||||
| 51.47 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2023年第126期人民币理财产品 | 2023/12/13 | 2024/12/12 | 1500 | 1944.13 | 债券 | 129.61% |
| 0.00 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 47.64 | 存款 | 3.18% | ||||
| 491.77 | 正回购 | 32.78% | ||||
| 报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 2024年1月1日 | ||||||
40088-96596
