2020年9月30日临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
发布日期：2020-10-01
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| 临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告 | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截止2020年9月30日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 初始净值(万元) | 当前余额(万元) | 实际投资 | 投资比例 |
| 资产种类 | ||||||
| 临海农商银行丰收信福2019年第3期一年封闭净值型理财产品 | 2019/12/24 | 2020/12/23 | 311 | 306 | 债券 | 98.39% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5 | 存款 | 1.61% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第10期人民币理财产品 | 2020/4/3 | 2020/10/9 | 1899 | 1835 | 债券 | 96.63% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 64 | 存款 | 3.37% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第11期人民币理财产品 | 2020/4/17 | 2020/10/19 | 1168 | 1128 | 债券 | 96.57% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 40 | 存款 | 3.43% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第12期人民币理财产品 | 2020/4/28 | 2020/10/26 | 321 | 310 | 债券 | 96.57% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 11 | 存款 | 3.43% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第13期人民币理财产品 | 2020/5/12 | 2020/11/13 | 2089 | 2018 | 债券 | 96.60% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 71 | 存款 | 3.40% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”2020年第1期封闭式净值型理财产品 | 2020/5/18 | 2021/5/18 | 484 | 593 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15 | 存款 | 3.14% | ||||
| -124 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第26期人民币理财产品 | 2020/6/2 | 2020/10/9 | 637 | 620 | 债券 | 97.33% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 17 | 存款 | 2.67% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第27期人民币理财产品 | 2020/6/4 | 2020/10/9 | 440 | 425 | 债券 | 96.59% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15 | 存款 | 3.41% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第28期人民币理财产品 | 2020/6/9 | 2020/10/9 | 600 | 580 | 债券 | 96.67% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 20 | 存款 | 3.33% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第29期人民币理财产品 | 2020/6/11 | 2020/10/12 | 145 | 140 | 债券 | 96.55% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 5 | 存款 | 3.45% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第30期人民币理财产品 | 2020/6/16 | 2020/10/15 | 442 | 427 | 债券 | 96.61% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15 | 存款 | 3.39% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第31期人民币理财产品 | 2020/6/15 | 2021/6/18 | 297 | 364 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 9 | 存款 | 3.14% | ||||
| -76 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第32期人民币理财产品 | 2020/6/18 | 2020/10/19 | 110 | 107 | 债券 | 97.27% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 3 | 存款 | 2.73% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第33期人民币理财产品 | 2020/6/23 | 2020/10/22 | 565 | 546 | 债券 | 96.64% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 19 | 存款 | 3.36% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第34期人民币理财产品 | 2020/7/2 | 2020/10/9 | 1989 | 1922 | 债券 | 96.63% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 67 | 存款 | 3.37% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第35期人民币理财产品 | 2020/7/7 | 2020/10/19 | 2986 | 2885 | 债券 | 96.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 101 | 存款 | 3.38% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第36期人民币理财产品 | 2020/7/9 | 2020/10/19 | 1384 | 1337 | 债券 | 96.60% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 47 | 存款 | 3.40% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第37期人民币理财产品 | 2020/7/14 | 2020/10/21 | 1104 | 1067 | 债券 | 96.65% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 37 | 存款 | 3.35% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第38期人民币理财产品 | 2020/7/16 | 2020/10/26 | 358 | 346 | 债券 | 96.65% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 12 | 存款 | 3.35% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第39期人民币理财产品 | 2020/7/21 | 2020/10/26 | 453 | 438 | 债券 | 96.69% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 15 | 存款 | 3.31% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第40期人民币理财产品 | 2020/7/28 | 2020/10/28 | 1413 | 1365 | 债券 | 96.60% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 48 | 存款 | 3.40% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第41期人民币理财产品 | 2020/7/30 | 2020/10/29 | 752 | 727 | 债券 | 96.68% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 25 | 存款 | 3.32% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第42期人民币理财产品 | 2020/8/13 | 2021/3/4 | 706 | 685 | 债券 | 97.03% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 21 | 存款 | 2.97% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第43期人民币理财产品 | 2020/8/18 | 2021/8/19 | 449 | 355 | 债券 | 79.06% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 119 | 存款 | 26.50% | ||||
| -25 | 正回购 | -5.56% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第44期人民币理财产品 | 2020/8/3 | 2021/8/3 | 399 | 489 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 13 | 存款 | 3.14% | ||||
| -103 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第45期人民币理财产品 | 2020/8/6 | 2021/8/6 | 450 | 552 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 14 | 存款 | 3.14% | ||||
| -116 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第46期人民币理财产品 | 2020/8/24 | 2021/8/24 | 331 | 406 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 10 | 存款 | 3.14% | ||||
| -85 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第47期人民币理财产品 | 2020/8/31 | 2021/8/31 | 600 | 736 | 债券 | 122.62% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 19 | 存款 | 3.14% | ||||
| -155 | 正回购 | -25.76% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第48期人民币理财产品 | 2020/9/8 | 2021/9/2 | 320 | 199 | 债券 | 62.29% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 126 | 存款 | 39.30% | ||||
| -5 | 正回购 | -1.59% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第50期人民币理财产品 | 2020/9/15 | 2021/9/2 | 500 | 311 | 债券 | 62.29% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 197 | 存款 | 39.30% | ||||
| -8 | 正回购 | -1.59% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第52期人民币理财产品 | 2020/9/16 | 2021/6/17 | 879 | 875 | 债券 | 99.54% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 4 | 存款 | 0.46% | ||||
| 0 | 正回购 | 0.00% | ||||
| 临海农商银行 “丰收·信福”净值型2020年第53期人民币理财产品 | 2020/9/22 | 2021/9/2 | 458 | 285 | 债券 | 62.29% |
| 0 | 非标资产 | 0.00% | ||||
| 180 | 存款 | 39.30% | ||||
| -7 | 正回购 | -1.59% | ||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无。 | ||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无。 | ||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 2020年10月1日 | ||||||
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