临海农商银行“丰收信福”净值型理财产品估值公告
发布日期:2020-07-06 查看:263527

临海农商银行“丰收信福”净值型理财产品估值公告

产品基本信息和估值日产品收益及净值表现如下表所示:

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

 

 

到期日

期限(天)

产品类型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

TZLHFSXFKFS965201902

临海农商银行“丰收信福”2019年第2期三季封闭净值型理财产品

C3210819000074

2019/12/17

2020/9/16

274

封闭式净值型

2020/7/3

1.0267

3.90

TZLHFSXFKFS965201903

临海农商银行“丰收信福”2019年第3期一年封闭净值型理财产品

C3210819000075

2019/12/24

2020/12/23

365

封闭式净值型

2020/7/3

1.0276

4.00

TZLHFSXFJZX965202010

临海农商银行“丰收信福”2020年第10期净值型理财产品

C321082000016

2020/3/5

2020/7/6

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0121

3.65

TZLHFSXFJZX965202011

临海农商银行“丰收信福”2020年第11期净值型理财产品

C321082000017

2020/3/10

2020/7/9

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0116

3.65

TZLHFSXFJZX965202012

临海农商银行“丰收信福”2020年第12期净值型理财产品

C321082000018

2020/3/17

2020/7/20

125

封闭式净值型

2020/7/3

1.0109

3.65

TZLHFSXFJZX965202013

临海农商银行“丰收信福”2020年第13期净值型理财产品

C321082000020

2020/3/19

2020/7/20

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0107

3.65

TZLHFSXFJZX965202014

临海农商银行“丰收信福”2020年第14期净值型理财产品

C321082000022

2020/3/26

2020/7/27

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0102

3.65

TZLHFSXFJZX965202015

临海农商银行“丰收信福”2020年第15期净值型理财产品

C321082000023

2020/4/10

2020/8/11

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0086

3.60

TZLHFSXFJZX965202016

临海农商银行“丰收信福”2020年第16期净值型理财产品

C321082000024

2020/4/17

2020/8/18

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0079

3.55

TZLHFSXFJZX965202017

临海农商银行“丰收信福”2020年第17期净值型理财产品

C321082000028

2020/4/24

2020/8/25

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0072

3.55

TZLHFSXFJZX965202018

临海农商银行“丰收信福”2020年第18期净值型理财产品

C321082000029

2020/4/28

2020/8/27

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0068

3.55

TZLHFSXFJZX965202019

临海农商银行“丰收信福”2020年第19期净值型理财产品

C321082000031

2020/5/7

2020/97

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0059

3.55

TZLHFSXFJZX965202020

临海农商银行“丰收信福”2020年第20期净值型理财产品

C321082000032

2020/5/12

2020/910

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0053

3.55

TZLHFSXFJZX965202021

临海农商银行“丰收信福”2020年第21期净值型理财产品

C321082000033

2020/5/14

2020/914

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0051

3.55

TZLHFSXFJZX965202022

临海农商银行“丰收信福”2020年第22期净值型理财产品

C321082000034

2020/5/19

2020/9/17

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0046

3.55

TZLHFSXFJZX965202023

临海农商银行“丰收信福”2020年第23期净值型理财产品

C321082000035

2020/5/21

2020/9/21

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0044

3.55

TZLHFSXFJZX965202024

临海农商银行“丰收信福”2020年第24期净值型理财产品

C321082000036

2020/5/26

2020/9/24

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0039

3.55

TZLHFSXFJZX965202025

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000037

2020/5/28

2020/9/28

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0037

3.55

TZLHFSXFJZX965202026

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000039

2020/6/2

2020/10/9

129

封闭式净值型

2020/7/3

1.0032

3.50

TZLHFSXFJZX965202027

临海农商银行“丰收信福”2020年第25期净值型理财产品

C321082000040

2020/6/4

2020/10/9

127

封闭式净值型

2020/7/3

1.0030

3.50

TZLHFSXFKFS965202001

临海农商银行“丰收信福”2020年第1期封闭式净值型理财产品

C321082000038

2020/5/18

2021/5/18

365

封闭式净值型

2020/7/3

1.0017

3.75

TZLHFSXFJZX965202028

临海农商银行“丰收信福”2020年第28期净值型理财产品

C321082000041

2020/6/9

2020/10/9

127

封闭式净值型

2020/7/3

1.0025

3.50

TZLHFSXFJZX965202029

临海农商银行“丰收信福”2020年第29期净值型理财产品

C321082000042

2020/6/11

2020/10/12

127

封闭式净值型

2020/7/3

1.0023

3.50

TZLHFSXFJZX965202030

临海农商银行“丰收信福”2020年第30期净值型理财产品

C321082000043

2020/6/16

2020/10/15

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0018

3.50

TZLHFSXFJZX965202031

临海农商银行“丰收信福”2020年第31期净值型理财产品

C321082000044

2020/6/14

2021/06/18

368

封闭式净值型

2020/7/3

1.0019

3.75

TZLHFSXFJZX965202032

临海农商银行“丰收信福”2020年第32期净值型理财产品

C321082000045

2020/6/17

2020/10/19

123

封闭式净值型

2020/7/3

1.0016

3.50

TZLHFSXFJZX965202033

临海农商银行“丰收信福”2020年第33期净值型理财产品

C321082000046

2020/6/23

2020/10/22

121

封闭式净值型

2020/7/3

1.0011

3.50

TZLHFSXFJZX965202034

临海农商银行“丰收信福”2020年第34期净值型理财产品

C321082000047

2020/7/2

2020/10/9

99

封闭式净值型

2020/7/3

1.0002

3.50

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

                                                                      临海农商银行

         2020年7月6日